本書以用友新道U8+V15.0版軟件為藍本，以虛擬的遼寧金成商貿(mào)有限公司2024年1月份完整的經(jīng)濟活動為背景，詳細地介紹了該公司系統(tǒng)實施、財務(wù)會計信息化以及系統(tǒng)期末處理等信息化工作內(nèi)容。全書所有知識點均設(shè)計了相應的實驗資料。通過實驗資料在會計信息系統(tǒng)中的操作應用，讀者可掌握對應的知識點。絕大部分知識點還給出了“提示”欄目，幫助讀者在掌握系統(tǒng)應用的基礎(chǔ)上，理解相關(guān)知識點的基本原理及前后關(guān)聯(lián)。
通過閱讀本書，讀者基本能夠掌握總賬、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)、薪資管理及UFO報表6個子模塊，實現(xiàn)多模塊綜合應用；另一方面，本書全部實驗資料按照賬套主管、財務(wù)經(jīng)理、會計、出納員4個崗位分工設(shè)計，通過閱讀本書，讀者基本能夠?qū)崿F(xiàn)多崗位綜合應用。
宋紅爾 遼寧理工學院副教授，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。中國會計學會會員。擁有多年企業(yè)會計實踐經(jīng)驗，現(xiàn)主要從事會計信息化教學與研究工作，擅長制作無紙化題庫。共編寫6部教材，其中，獲得遼寧省教學成果獎三等獎一項，校級教學成果獎二等獎一項。先后11次指導省級以上學科技能學生競賽，其中，獲得全國一等獎一項，三等獎一項，遼寧省特等獎兩項，一等獎三項，二等獎五項，三等獎兩項。
第1章 系統(tǒng)管理 1
1.1 概 述 1
1.2 案例背景資料 2
1.3 系統(tǒng)管理 4
1.3.1 登錄系統(tǒng)管理 4
1.3.2 增加用戶與角色 6
1.3.3 賬套建立與修改 9
1.3.4 設(shè)置功能級權(quán)限 17
1.3.5 賬套備份與引入 19
1.4 常見數(shù)據(jù)表 23
第2章 基礎(chǔ)設(shè)置 24
2.1 概 述 24
2.2 設(shè)置基本信息 25
2.3 設(shè)置基礎(chǔ)檔案 28
2.3.1 設(shè)置機構(gòu)人員 28
2.3.2 設(shè)置客商信息 32
2.3.3 設(shè)置存貨信息 39
2.3.4 設(shè)置財務(wù)信息 44
2.3.5 收付結(jié)算設(shè)置 57
2.4 單據(jù)設(shè)置 62
2.5 數(shù)據(jù)級權(quán)限設(shè)置 65
2.6 常見數(shù)據(jù)表 67
第3章 總賬系統(tǒng) (一) 69
3.1 概 述 69
3.2 系統(tǒng)初始化 70
3.2.1 選項設(shè)置 70
3.2.2 錄入期初余額 73
3.3 日常業(yè)務(wù)處理 77
3.3.1 填制憑證 78
3.3.2 查詢憑證 90
3.3.3 修改憑證 92
3.3.4 出納簽字 93
3.3.5 審核憑證 95
3.3.6 記賬 97
3.3.7 沖銷憑證 98
3.3.8 常用憑證處理 99
3.4 常見數(shù)據(jù)表 102
第4章 應付款管理系統(tǒng) 104
4.1 概 述 104
4.2 系統(tǒng)初始化 105
4.2.1 選項設(shè)置 105
4.2.2 初始設(shè)置 109
4.2.3 科目設(shè)置 111
4.2.4 錄入期初余額 113
4.3 日常單據(jù)處理 117
4.3.1 應付單據(jù)錄入 117
4.3.2 應付單據(jù)審核 123
4.3.3 生成憑證 (一) 126
4.3.4 應付單據(jù)一體化處理 128
4.3.5 付款單據(jù)錄入 129
4.3.6 付款單據(jù)審核 133
4.3.7 核銷處理 135
4.3.8 生成憑證 (二) 137
4.3.9 付款單據(jù)一體化處理 140
4.3.10 選擇付款 142
4.4 票據(jù)管理 144
4.4.1 商業(yè)匯票出票 144
4.4.2 票據(jù)到期結(jié)算 147
4.4.3 帶息票據(jù)計息 148
4.5 轉(zhuǎn)賬處理 149
4.5.1 應付沖應付 149
4.5.2 預付沖應付 150
4.5.3 紅票對沖 152
4.6 其他操作 154
4.6.1 單據(jù)查詢 154
4.6.2 賬表管理 155
4.6.3 取消操作 156
4.7 常見數(shù)據(jù)表 158
第5章 應收款管理系統(tǒng) 159
5.1 概 述 159
5.2 系統(tǒng)初始化 160
5.2.1 選項設(shè)置 160
5.2.2 初始設(shè)置 163
5.2.3 科目設(shè)置 166
5.2.4 錄入期初余額 169
5.3 日常單據(jù)處理 172
5.3.1 應收單據(jù)錄入 172
5.3.2 應收單據(jù)審核 177
5.3.3 生成憑證 (一) 179
5.3.4 應收單據(jù)一體化處理 181
5.3.5 收款單據(jù)錄入 182
5.3.6 收款單據(jù)審核 188
5.3.7 核銷處理 189
5.3.8 生成憑證 (二) 191
5.3.9 收款單據(jù)一體化處理 194
5.3.10 選擇收款 195
5.4 票據(jù)管理 197
5.4.1 收到商業(yè)匯票 197
5.4.2 票據(jù)到期結(jié)算 200
5.4.3 票據(jù)貼現(xiàn) 201
5.4.4 票據(jù)背書 203
5.5 轉(zhuǎn)賬處理 204
5.5.1 應收沖應收 204
5.5.2 預收沖應收 206
5.5.3 應收沖應付 208
5.5.4 紅票對沖 210
5.6 壞賬處理 211
5.6.1 壞賬發(fā)生 211
5.6.2 壞賬收回 212
5.6.3 計提壞賬準備 214
5.7 其他操作 215
5.7.1 單據(jù)查詢 215
5.7.2 賬表管理 216
5.7.3 取消操作 217
5.7.4 月末結(jié)賬 219
5.8 常見數(shù)據(jù)表 220
第6章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 221
6.1 概 述 221
6.2 系統(tǒng)初始化 221
6.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 221
6.2.2 選項設(shè)置 227
6.2.3 初始設(shè)置 229
6.2.4 錄入原始卡片 235
6.2.5 卡片管理 239
6.3 業(yè)務(wù)處理 240
6.3.1 資產(chǎn)增加 240
6.3.2 批量制單 241
6.3.3 變動單 243
6.3.4 計提減值準備 244
6.3.5 計提本月折舊 245
6.3.6 資產(chǎn)處置 248
6.3.7 資產(chǎn)盤點 250
6.3.8 資產(chǎn)對賬 254
6.3.9 月末結(jié)賬 255
6.3.10 賬表查詢 256
6.4 常見數(shù)據(jù)表 257
第7章 薪資管理系統(tǒng) 259
7.1 概 述 259
7.2 系統(tǒng)初始化 259
7.2.1 建立工資賬套 259
7.2.2 設(shè)置人員附加信息 263
7.2.3 設(shè)置工資項目 264
7.2.4 設(shè)置人員檔案 267
7.2.5 設(shè)置公式 270
7.2.6 扣稅設(shè)置 278
7.2.7 分攤類型設(shè)置 279
7.3 業(yè)務(wù)處理 284
7.3.1 工資變動 284
7.3.2 工資分攤 287
7.3.3 扣繳所得稅 290
7.3.4 銀行代發(fā) 291
7.3.5 查詢與分析 292
7.3.6 月末處理 293
7.4 常見數(shù)據(jù)表 294
第8章 總賬系統(tǒng) (二) 296
8.1 概 述 296
8.2 出納管理 296
8.2.1 出納賬表查詢 296
8.2.2 登記支票登記簿 300
8.2.3 銀行對賬 301
8.3 期末業(yè)務(wù)處理 307
8.3.1 查詢賬表 307
8.3.2 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬 312
8.3.3 設(shè)置對應結(jié)轉(zhuǎn) 317
8.3.4 設(shè)置匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 318
8.3.5 設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 319
8.3.6 結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本 320
8.3.7 生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證 321
8.3.8 對賬 332
8.3.9 結(jié)賬 332
8.4 常見數(shù)據(jù)表 334
第9章 UFO報表系統(tǒng) 336
9.1 概 述 336
9.2 自定義貨幣資金表 336
9.2.1 設(shè)計貨幣資金表 336
9.2.2 定義單元公式 343
9.2.3 報表取數(shù) 345
9.3 利用報表模板生成財務(wù)報表 347
9.3.1 生成資產(chǎn)負債表 347
9.3.2 報表取數(shù) 349
9.3.3 生成利潤表并取數(shù) 350
9.4 自定義財務(wù)指標分析表 352
9.4.1 設(shè)計財務(wù)指標分析表 352
9.4.2 定義表間取數(shù)公式 353
9.4.3 報表取數(shù) 354
參考文獻 356
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