第1章 財務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與編輯
1.1　輸入各種不同類型的數(shù)據(jù) 2
1.1.1　輸入文本內(nèi)容 2
1.1.2　輸入包含指定小數(shù)位數(shù)的數(shù)值 3
1.1.3　設(shè)置費(fèi)用金額為貨幣格式 3
1.1.4　輸入百分比數(shù)值 4
1.2　批量輸入數(shù)據(jù) 5
1.2.1　批量輸入相同數(shù)據(jù) 5
1.2.2　填充序號 5
1.2.3　填充日期 7
1.3　設(shè)定數(shù)據(jù)驗證規(guī)范輸入數(shù)據(jù) 7
1.3.1　限制只能輸入指定類型數(shù)據(jù) 7
1.3.2　限制輸入數(shù)據(jù)的大小 8
1.3.3　建立可選擇輸入的序列 9
1.3.4　用公式建立驗證條件 10
1.3.5　設(shè)置指針指向時顯示輸入提示 11
1.4　選擇性粘貼功能 12
1.4.1　粘貼時匹配目標(biāo)區(qū)域格式 12
1.4.2　將公式的計算結(jié)果轉(zhuǎn)換為數(shù)值 13
1.4.3　保持兩表數(shù)據(jù)鏈接 13
1.4.4　單元格區(qū)域進(jìn)行批量運(yùn)算 14
1.5　查找和替換功能 15
1.5.1　查找并替換數(shù)據(jù) 15
1.5.2　替換數(shù)據(jù)的同時設(shè)置特殊格式 16
第2章 財務(wù)數(shù)據(jù)的整理與分析
2.1　表格規(guī)范 18
2.1.1　數(shù)據(jù)格式規(guī)范 18
2.1.2　表格結(jié)構(gòu)規(guī)范 19
2.1.3　數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性 19
2.1.4　數(shù)據(jù)的連續(xù)性 20
2.1.5　二維表 20
2.2　不規(guī)范表格及數(shù)據(jù)的整理 21
2.2.1　空白行、空白列的處理 22

2.2.2　重復(fù)值、重復(fù)記錄的處理 23
2.2.3　一格多屬性數(shù)據(jù)的處理 25
2.2.4　文本型數(shù)字的整理 26
2.2.5　帶單位數(shù)據(jù)的整理 26
2.2.6　不規(guī)范文本的整理 27
2.2.7　不規(guī)范日期的整理 28
2.3　篩選滿足條件的數(shù)據(jù) 30
2.3.1　按分類快速篩選 30
2.3.2　按數(shù)值大小篩選 30
2.3.3　按日期篩選 32
2.3.4　結(jié)果獨(dú)立放置的高級篩選 33
2.4　數(shù)據(jù)的分類匯總 34
2.4.1　單層分類匯總 34
2.4.2　多層分類匯總 36
2.4.3　同一字段的多種不同 計算 37
2.4.4　分類匯總結(jié)果的復(fù)制使用 38
2.5　多維度透視分析工具 39
2.5.1　統(tǒng)計各個客戶的應(yīng)收賬款總額 39
2.5.2　統(tǒng)計各個車間不同技工的加班時長 40
2.5.3　統(tǒng)計員工的平均工資 41
2.5.4　字段決定分析結(jié)果 42
2.5.5　迅速建立某匯總項的明細(xì)數(shù)據(jù)表 44
第3章 財務(wù)數(shù)據(jù)計算的函數(shù)公式
3.1　公式概述 47
3.1.1　加、減、乘、除等簡易運(yùn)算的公式 47
3.1.2　使用函數(shù)的公式 47
3.2　公式對數(shù)據(jù)源的引用 47
3.2.1　引用相對數(shù)據(jù)源計算 48
3.2.2　引用數(shù)據(jù)源計算 48
3.2.3　引用其他工作表中的數(shù)據(jù)計算 50
3.3　函數(shù)概述 50
3.3.1　函數(shù)的構(gòu)成 50
3.3.2　函數(shù)的用法 51
3.4　編輯函數(shù)的參數(shù) 52
3.4.1　手動輸入函數(shù)及參數(shù) 52
3.4.2　按向?qū)гO(shè)置參數(shù) 53
3.4.3　函數(shù)的修改與刪除 54
3.5　專項財務(wù)函數(shù) 54
3.5.1　計算貸款的每期償還額 54
3.5.2　計算貸款每期償還額中 包含的本金額 55
3.5.3　計算貸款每期償還額中 包含的利息額 55
3.5.4　計算投資的未來值 56
3.5.5　計算投資的投資期數(shù) 56
3.6　其他用于財務(wù)運(yùn)算的公式范例 57
3.6.1　根據(jù)員工的職位和工齡調(diào)整工資 57
3.6.2　判斷是否本月的應(yīng)收賬款 57
3.6.3　判斷應(yīng)收賬款是否到期 58
3.6.4　計算應(yīng)收賬款的逾期天數(shù) 58
3.6.5　計算固定資產(chǎn)已使用月數(shù) 59
3.6.6　按倉庫名稱統(tǒng)計庫存量的月報表 60
3.6.7　建立按品類統(tǒng)計的銷售月 報表 61
3.6.8　返回指定部門的 工資 62
3.6.9　核算臨時工的實(shí)際工作天數(shù)并計算工資 63
3.6.10　扣除預(yù)支后實(shí)際報銷 給付核算 64
第4章 財務(wù)部門日常工作實(shí)用表單
4.1　會議費(fèi)用支出報銷單 66
4.1.1　創(chuàng)建表格框架 66
4.1.2　設(shè)置表格邊框底紋 66
4.2　業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷明細(xì)表 68
4.2.1　表頭區(qū)域特殊化設(shè)計 68
4.2.2　建立求和公式 69
4.3　差旅費(fèi)預(yù)支申請表 70
4.3.1　設(shè)置填表提醒 70
4.3.2　設(shè)置數(shù)值顯示為會計專用格式 71
4.3.3　預(yù)支申請費(fèi)用合計計算 71
4.4　差旅費(fèi)報銷單 71
4.4.1　創(chuàng)建差旅費(fèi)報銷單 72
4.4.2　設(shè)置數(shù)據(jù)驗證 73
4.4.3　報銷金額自動求和計算 74
4.4.4　實(shí)現(xiàn)大寫金額的自動填寫 75
4.4.5　設(shè)置表格除填寫區(qū)域 76 外其他區(qū)域不可編輯 76
4.5　公司日常運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算及 支出比較表 77
4.6　通用記賬憑證表單 79
4.7　日記賬表單 81
4.7.1　現(xiàn)金日記賬表單 81
4.7.2　銀行存款日記賬表單 81
第5章 公司辦公費(fèi)用支出 管理
5.1　日常費(fèi)用支出明細(xì)表 84
5.1.1　建立日常費(fèi)用支出 統(tǒng)計表 84
5.1.2　建立指定類別費(fèi)用支出明細(xì)表 85
5.2　按日常費(fèi)用明細(xì)表建立 統(tǒng)計報表 86
5.2.1　各費(fèi)用類別支出統(tǒng)計 報表 86
5.2.2　各部門費(fèi)用支出統(tǒng)計報表 88
5.2.3　各部門各類別支出費(fèi)用統(tǒng)計表 89
5.2.4　各月費(fèi)用支出統(tǒng)計報表 89
5.2.5　各部門各月費(fèi)用支出統(tǒng)計報表 90
5.2.6　各類別費(fèi)用支出的次數(shù)統(tǒng)計表 90
5.3　實(shí)際支出與預(yù)算比較表 91
5.3.1　建立全年費(fèi)用預(yù)算表 91
5.3.2　建立實(shí)際支出與預(yù)算比較表 91
5.3.3　計算各分析指標(biāo) 92
5.3.4　篩選查看超支項目 94
第6章 填制記賬憑證并自動登記日記賬
6.1　制作會計科目表 97
6.1.1　建立會計科目表框架 97
6.1.2　建立會計科目及明細(xì)科目 97
6.2　填制記賬憑證 99
6.2.1　在記賬憑證表單中建立公式 99
6.2.2　填制通用記賬憑證 101
6.3　記賬憑證管理 103
6.3.1　制作記賬憑證匯總表 103
6.3.2　在記賬憑證匯總表中建立公式 103
6.4　登記日記賬 105
6.4.1　自動確認(rèn)庫存現(xiàn)金 與銀行存款科目 105
6.4.2　自動登記現(xiàn)金日記賬 106
6.4.3　自動登記銀行存款日記賬 109
第7章 管理往來賬款并處理賬務(wù)
7.1　應(yīng)收賬款的統(tǒng)計 112
7.1.1　建立應(yīng)收賬款記錄表 112
7.1.2　篩選查看已逾期賬款 113
7.1.3　處理已沖銷賬款 114
7.1.4　應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理 114
7.2　應(yīng)收賬款的分析 116
7.2.1　計算各筆賬款的賬齡 116
7.2.2 　統(tǒng)計每位客戶的應(yīng)收 賬款 117
7.2.3　統(tǒng)計各賬齡下的應(yīng)收 賬款 121
7.2.4　應(yīng)收賬款賬齡分析圖 122
7.2.5　壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理 123
7.3　應(yīng)付賬款的管理 125
7.3.1　建立應(yīng)付賬款記錄表 125
7.3.2　設(shè)置公式分析各項應(yīng)付賬款 125
7.3.3　匯總統(tǒng)計各供應(yīng)商的總應(yīng)付賬款 127
7.3.4　應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理 128
第8章 管理進(jìn)銷存數(shù)據(jù)并處理賬務(wù)
8.1　采購管理 131
8.1.1　建立產(chǎn)品基本信息表 131
8.1.2　建立采購入庫明細(xì)表 131
8.1.3　采購數(shù)據(jù)透視分析 132
8.1.4　采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 133
8.2　銷售管理 136
8.2.1　創(chuàng)建銷售明細(xì)表 136
8.2.2　按產(chǎn)品匯總銷售金額 137
8.2.3　按客戶匯總銷售金額 139
8.2.4　銷售員業(yè)績統(tǒng)計 140
8.2.5　銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 141
8.3　庫存管理 142
8.3.1　建立庫存匯總表 142
8.3.2　計算本期入庫、銷售與庫存 142
8.3.3　任意產(chǎn)品庫存量查詢 144
8.3.4　庫存量控制 146
第9章 管理員工工資數(shù)據(jù)并處理賬務(wù)
9.1　創(chuàng)建員工工資管理表格148
9.1.1　創(chuàng)建員工基本工資 管理表 148
9.1.2　創(chuàng)建員工績效獎金 計算表 149
9.1.3　個人所得稅核算 150
9.1.4　考勤扣款及滿勤獎統(tǒng)計表 151
9.1.5　員工月度工資核算 152
9.2　分析工資數(shù)據(jù) 154
9.2.1　突出顯示低于平均工資的記錄 154
9.2.2　按部門統(tǒng)計工資額 155
9.2.3　部門平均薪酬比較圖 155
9.3　生成員工工資條 157
9.3.1　生成工資條 157
9.3.2　打印輸出工資條 159
9.4　發(fā)放工資的賬務(wù)處理160
9.4.1　計提員工工資 161
9.4.2　代扣保險費(fèi) 161
9.4.3　代扣個人所得稅 161
9.4.4　繳納個人所得稅 162
第10章 管理固定資產(chǎn)并計提折舊
10.1　建立固定資產(chǎn)清單164
10.1.1　創(chuàng)建固定資產(chǎn)清單表 164
10.1.2　固定資產(chǎn)的新增與 減少 165
10.2　固定資產(chǎn)查詢 166
10.2.1　查詢報廢的固定資產(chǎn) 166
10.2.2　查詢特定使用年限的固定資產(chǎn) 167
10.2.3　查詢指定日期后新增的固定資產(chǎn) 168
10.3　固定資產(chǎn)折舊計提168
10.3.1　創(chuàng)建固定資產(chǎn)折舊表 168
10.3.2　直線折舊法計提折舊 170
10.3.3　年數(shù)總和法計提折舊 170
10.3.4　雙倍余額遞減法計提折舊 171
10.4　固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理 173
第11章 月末賬務(wù)處理并建立財務(wù)總賬表
11.1　結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤 175
11.1.1　匯總主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、銷售 費(fèi)用等 175
11.1.2　結(jié)轉(zhuǎn)利潤的賬務(wù)處理 177
11.2　編制科目匯總表179
11.2.1　利用分類匯總功能進(jìn)行科目匯總 179
11.2.2　利用數(shù)據(jù)透視表建立科目匯總表 184
11.3　編制財務(wù)總賬表186
11.3.1　提取總賬科目 187
11.3.2　計算各總賬科目本期發(fā)生額 189
11.4　編制財務(wù)明細(xì)賬表190
11.4.1　建立明細(xì)賬表 190
11.4.2　設(shè)置公式自動顯示指定科目明細(xì)賬 192
11.5　賬務(wù)試算平衡檢驗194
11.5.1　現(xiàn)金賬務(wù)核對 195
11.5.2　銀行存款賬務(wù)核對 196
11.6　賬目保護(hù) 198
11.6.1　保護(hù)賬務(wù)統(tǒng)計表格 198
11.6.2 保護(hù)賬務(wù)處理工作簿 199
第12章 編制財務(wù)報表
12.1　資產(chǎn)負(fù)債表 201
12.1.1　創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表 201
12.1.2　計算流動資產(chǎn)類科目的發(fā)生額 202
12.1.3　計算非流動資產(chǎn)類科目的發(fā)生額 204
12.1.4　計算固定資產(chǎn)類科目的發(fā)生額 204
12.1.5　計算無形資產(chǎn)類科目的發(fā)生額 205
12.1.6　計算流動負(fù)債類科目的發(fā)生額 206
12.1.7　計算非流動負(fù)債類科目的發(fā)生額 207
12.1.8　計算所有者權(quán)益類科目的發(fā)生額 207
12.2　利潤表 209
12.2.1　創(chuàng)建利潤表 209
12.2.2　根據(jù)總分類賬填制利潤表 209
12.2.3　創(chuàng)建費(fèi)用統(tǒng)計圖表 212
12.3　現(xiàn)金流量表 214
12.3.1　通過本期記賬憑證匯總表確定現(xiàn)金流量分類 214
12.3.2　根據(jù)本期記賬憑證填制現(xiàn)金流量表 216
12.4　打印財務(wù)報表 219
第13章 財務(wù)分析
13.1　財務(wù)比率分析 222
13.1.1 　創(chuàng)建財務(wù)比率分析表 222
13.1.2　計算變現(xiàn)能力比率 222
13.1.3　計算資產(chǎn)管理比率 223
13.1.4　計算負(fù)債比率 226
13.1.5　計算盈利能力比率 228
13.2　財務(wù)比較分析 229
13.2.1　創(chuàng)建財務(wù)比較分析表 229
13.2.2　計算企業(yè)財務(wù)比率并與標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)比率比較 230