第1章緒論
1．1選題背景
1．2研究方
1．3研究目標(biāo)及意義
1．4研究思路、內(nèi)容及技術(shù)路線圖
1．5主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章文獻(xiàn)述評(píng)
2．1金融機(jī)構(gòu)目標(biāo)的相關(guān)理論和研究文獻(xiàn)述評(píng)
2．2外基金的理論和文獻(xiàn)
2．3本章小結(jié)
第3章開(kāi)放式基金概述
3．1開(kāi)放式基金的分類
3．2開(kāi)放式基金的特點(diǎn)
3．3我國(guó)基金的特點(diǎn)
3．4開(kāi)放式基金與其他投資方式的區(qū)別
3．5開(kāi)放式基金結(jié)構(gòu)
3．6中美政策對(duì)比
3．7本章小結(jié)
第4章開(kāi)放式基金目標(biāo)導(dǎo)向下調(diào)整分析框架
4．1經(jīng)濟(jì)效益導(dǎo)向下基金公司行為分析
4．2社會(huì)責(zé)任導(dǎo)向下基金公司行為分析
4．3經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)責(zé)任綜合導(dǎo)向下基金公司行為分析
4．4實(shí)證分析
4．5本章小結(jié)
第5章存在收益下限開(kāi)放式基金基本模型設(shè)定
5．1期權(quán)理論
5．2布朗過(guò)程與ito定理
5．3存在收益下限開(kāi)放式基金的初步定價(jià)
5．4本章小結(jié)
第6章存在收益上限開(kāi)放式基金基本模型設(shè)定
6．1問(wèn)題描述
6．2歐式看漲期權(quán)多頭價(jià)格
6．3本章小結(jié)
第7章開(kāi)放式基金模型的深化
7．1存在收益下限開(kāi)放式基金模型的深化
7．2存在收益上限開(kāi)放式基金模型的深化
7．3本章小結(jié)
第8章分紅型開(kāi)放式基金模型設(shè)定
8．1有分紅，承諾收益下限，到期才可以贖回的開(kāi)放式基金模型設(shè)定
8．2有分紅，承諾收益上限，到期才可以贖回的開(kāi)放式基金模型設(shè)定
8．3紅利數(shù)量已知，承諾收益下限，可隨時(shí)贖回的開(kāi)放式基金模型設(shè)定
8．4紅利數(shù)量已知，承諾收益上限，可隨時(shí)贖回的開(kāi)放式基金模型設(shè)定
8．5本章小結(jié)
第9章我國(guó)開(kāi)放式基金均衡計(jì)算
9．1b-s模型參數(shù)分析
9．2上下限收益率目標(biāo)下的開(kāi)放式基金結(jié)構(gòu)
9．3開(kāi)放式基金真實(shí)同均衡的偏差分析
9．4本章小結(jié)
0章研究結(jié)論、政策建議和未來(lái)研究展望
10．1研究結(jié)論
10．2政策建議
10．3研究展望
參文獻(xiàn)
附錄