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這本書(shū)由國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)知名專家寫(xiě)作，資產(chǎn)管理領(lǐng)域資深專家和知名人物作序、推薦。書(shū)中介紹了風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的投資理念、組合構(gòu)建及管理，以及風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的*動(dòng)向和發(fā)展趨勢(shì)的前沿觀點(diǎn)，特別是結(jié)合了智能貝塔、量化投資、升息環(huán)境、國(guó)內(nèi)A股等熱點(diǎn)話題，對(duì)于與風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)相關(guān)的資產(chǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)行了積極的探索，有助于讀者汲取國(guó)際前沿理念，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略以及資產(chǎn)管理行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展機(jī)遇有更深入的思考。

推薦序

知行合一，探索資產(chǎn)管理的前沿

相對(duì)于許多傳統(tǒng)的多資產(chǎn)投資策略，風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略較為新穎，在最近十年引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注，它與資產(chǎn)管理領(lǐng)域許多最前沿的課題緊密相關(guān)，如因子投資（factor investing）、智能貝塔（smart beta）等。大道至簡(jiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略并不復(fù)雜，它抓住了多資產(chǎn)管理

的核心理念分散化。

中投公司是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略投資的機(jī)構(gòu)之一，在全球范圍內(nèi)也屬于較早進(jìn)入該投資領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)。中投公司通過(guò)引進(jìn)具有國(guó)際視野和經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，以及與國(guó)際一流資產(chǎn)管理公司的溝通交流，投資團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)突出，管理日臻成熟，積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，廣受業(yè)界認(rèn)可。做好投資，離不開(kāi)知行合一。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資過(guò)程中，我們的投資團(tuán)隊(duì)不斷深化理解投資理念，改進(jìn)投資模型，注重結(jié)合理論深入思考，從投資邏輯驗(yàn)證到投資組合構(gòu)建，再到投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與投資風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域，均有寶貴心得。

這本書(shū)是余家鴻、吳鵬和李玥作為投資團(tuán)隊(duì)骨干的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，也是他們與國(guó)際同行交流、切磋的結(jié)果。這本書(shū)以風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略研究為切入點(diǎn)，希望吸引更多業(yè)界翹楚關(guān)注該領(lǐng)域的前沿課題，推動(dòng)我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。

過(guò)去幾年，我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的管理人數(shù)量與管理資產(chǎn)規(guī)模均快速擴(kuò)張，涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的資產(chǎn)管理公司。中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速崛起并與國(guó)際金融體系深度融合，是國(guó)內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的最堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在世界500 強(qiáng)企業(yè)的前50 強(qiáng)中，有10 余家中國(guó)企業(yè)。然而在世界前50 大的資產(chǎn)管理公司中，卻尚沒(méi)有來(lái)自中國(guó)的資產(chǎn)管理公司。由此可見(jiàn)，發(fā)展我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)，任重而道遠(yuǎn)。因此，拓展國(guó)際視野，廣泛借鑒成熟市場(chǎng)資產(chǎn)管理行業(yè)的投資策略、經(jīng)營(yíng)理念、業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展路徑，更好地與世界接軌，對(duì)我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展意義重大。

一個(gè)與我國(guó)GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）體量、國(guó)民財(cái)富水平匹配的資產(chǎn)管理行業(yè)，離不開(kāi)市場(chǎng)參與者不斷提高的投資水平和管理能力。我們希望這本書(shū)為提升國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的理解和認(rèn)識(shí)，推動(dòng)機(jī)構(gòu)投資者成為追求長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的更加理性的投資者，略盡綿薄之力。

紙上得來(lái)終覺(jué)淺，絕知此事要躬行。秉持知行合一的精神，讓我們一起探索資產(chǎn)管理的前沿！

郭向軍

中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中投國(guó)際首席投資官

2018 年北京

余家鴻

中國(guó)投資有限責(zé)任公司（中投公司）多資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，此前任職于摩根士丹利公司（英國(guó)倫敦）、德意志銀行（英國(guó)倫敦）以及對(duì)沖基金Citadel（中國(guó)香港），從事量化投資研究及交易。他先后畢業(yè)于香港大學(xué)和英國(guó)帝國(guó)理工學(xué)院，分別獲得精算專業(yè)學(xué)士學(xué)位和數(shù)學(xué)金融專業(yè)碩士學(xué)位，持有CFA（特許金融分析師）及FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）資格證書(shū)，是香港大學(xué)亞洲環(huán)球?qū)W人、北京市青聯(lián)委員、香港專業(yè)人士（北京）協(xié)會(huì)理事、一國(guó)兩制青年論壇理事以及《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)·資管周刊》學(xué)術(shù)顧問(wèn)。

吳鵬

中投公司多資產(chǎn)策略組高級(jí)副經(jīng)理，擁有多年風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略組合管理經(jīng)驗(yàn)，此前就職于該公司資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略研究部，從事戰(zhàn)略／戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置工作。在加入中投公司前，他先后就職于晨星資訊和國(guó)投瑞銀基金，從事量化投資工作。他畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)，獲得少年班理學(xué)學(xué)士學(xué)位和粒子物理博士學(xué)位。

李玥

中投公司多資產(chǎn)策略組副總裁、投資組合經(jīng)理，專注于運(yùn)營(yíng)和管理中投公司的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略。在擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資組合經(jīng)理之前，她曾負(fù)責(zé)中投公司總組合的投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和資產(chǎn)配置方案分析，對(duì)于資產(chǎn)管理公司的前中后臺(tái)業(yè)務(wù)均有較為豐富的知識(shí)。她獲得了北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和美國(guó)圣路易斯華盛頓大學(xué)金融專業(yè)理學(xué)碩士學(xué)位，她是GIPS（全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)）全球委員會(huì)的委員及CIPM（投資表現(xiàn)衡量證書(shū)）持證人。

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